مدیریت ریسک

طراحی AI Risk Manager برای بورس ایران: از تحلیل TSETMC و کدال تا مدیریت هوشمند ریسک پرتفوی

/post-114

بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر با حجم عظیمی از داده مواجه شده است: قیمت و حجم معاملات، جریان ورود و خروج نقدینگی حقیقی و حقوقی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اطلاعیه‌های کدال، اخبار اقتصادی و سیاسی، و نوسانات بازارهای جهانی. همه این متغیرها هم‌زمان بر تصمیم سرمایه‌گذار اثر می‌گذارند.مشکل اصلی این‌جاست: هیچ انسانی نمی‌تواند این حجم از اطلاعات را به‌طور هم‌زمان، سریع و بدون خطا پردازش کند.اینجاست که هوش مصنوعی می‌تواند وارد میدان شود؛ نه صرفاً برای پیش‌بینی قیمت فردای یک سهم، بلکه برای ساخت یک سیستم تصمیم‌یار هوشمند در مدیریت ریسک، تحلیل بازار و مدیریت پرتفوی.در این مقاله، مفهومAI Risk Managerبرای بازار سرمایه ایران را بررسی می‌کنیم؛ سیستمی که داده‌های TSETMC، کدال، اطلاعات بنیادی، رفتار نقدینگی و اخبار را دریافت می‌کند و با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی، وضعیت ریسک بازار و پرتفوی را ارزیابی می‌کند